证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分：基金 |
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| 标准编号：JR/T 0177.3-2020 |
标准状态：现行 |
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| 标准价格：0.0 元 |
客户评分：  |
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立即购买工即可享受本标准状态变更提醒服务！ |
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本部分规定了基金业投资者权益数据的数据类别及类型、数据内容和格式等内容，数据内容和格式包括投资者账户数据、基金动态数据、基金分红数据、投资者权益相关的交易类确认数据等。
本部分适用于行业机构开展基金业投资者权益数据治理相关工作。 |
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| 英文名称： |
Contents and formats of data on investors rights and interests in the securities and futures industry—Part3: Fund |
 中标分类： |
综合>>经济、文化>>A11金融、保险 |
| ICS分类： |
社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输>>03.060金融、银行、货币体系、保险 |
| 发布部门： |
中国证券监督管理委员会 |
| 发布日期： |
2020-02-26 |
| 实施日期： |
2020-02-26
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| 提出单位： |
全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4） |
| 归口单位： |
全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180） |
| 主管部门： |
中国证券监督管理委员会 |
| 起草单位： |
中国证券监督管理委员会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、恒生电子股份有限公司 |
| 起草人： |
姚前、刘铁斌、罗凯、王东明、周云晖、路一、周桉、罗璇、贾石、韩晓红、程英杭、李圣书 |
| 出版社： |
中国标准出版社 |
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JR/T 0177—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容：
——第 1 部分：证券；
——第 2 部分：期货；
——第 3 部分：基金。
本部分为JR/T 0177—2020的第3部分。
本部分依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。
本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。
本部分起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、恒生电子股份有限公司。
本部分主要起草人：姚前、刘铁斌、罗凯、王东明、周云晖、路一、周桉、罗璇、贾石、韩晓红、程英杭、李圣书。 |
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前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 数据类别及类型 1
41 数据类别 1
42 数据类型 2
5 数据内容和格式 2
51 投资者账户数据 2
52 基金动态数据 4
521 基金行情数据4
522 份额对账数据4
53 基金分红数据 5
54 投资者权益相关的交易类确认数据7
541 业务明细 7
542 数据内容 20
附录 A （规范性附录） 数据字典23
附录 B （规范性附录） 代码取值及描述27
参考文献 51 |
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下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 4658—2006 学历代码
GB/T 1349—1992 全国清算中心代码
GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码 |
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